民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5220

累计净值:1.9160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 73,406,448.39 48.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,637,364.47 19.10
B 采矿业 7,980,328.00 5.32
K 房地产业 6,202,387.00 4.14
J 金融业 5,746,492.00 3.83
M 科学研究和技术服务业 4,062,081.20 2.71
E 建筑业 2,862,860.85 1.91
L 租赁和商务服务业 1,610,744.00 1.07
F 批发和零售业 36,867.04 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 11,037.83 0.01
  合计 130,590,174.75 87.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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