宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类(000924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.8970

累计净值:2.2090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱凯 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.824亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 498,452,017.39 82.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,126,491.60 4.83
F 批发和零售业 8,338,324.88 1.38
M 科学研究和技术服务业 3,615,181.71 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 442,762.01 0.07
Q 卫生和社会工作 281,639.91 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,104.77 0.01
B 采矿业 42,898.20 0.01
E 建筑业 35,745.06 0.01
L 租赁和商务服务业 18,713.10 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 540,419,989.60 89.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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