天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9500

累计净值:0.9500 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.832亿份(2020-01-20) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,170,212.23 0.14
C 制造业 1,244,687,679.96 53.73
C 制造业 1,241,517,467.73 53.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 222,794,966.21 9.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 906,630.50 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 221,888,335.71 9.58
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
J 金融业 128,008,989.05 5.53
J 金融业 128,008,989.05 5.53
F 批发和零售业 100,678,103.03 4.35
F 批发和零售业 100,678,103.03 4.35
K 房地产业 86,677,284.21 3.74
K 房地产业 86,677,284.21 3.74
G 交通运输、仓储和邮政业 76,126,445.54 3.29
G 交通运输、仓储和邮政业 76,126,445.54 3.29
B 采矿业 70,199,610.77 3.03
B 采矿业 70,199,610.77 3.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,619,397.41 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,619,397.41 2.62
R 文化、体育和娱乐业 42,594,528.23 1.84
R 文化、体育和娱乐业 42,594,528.23 1.84
L 租赁和商务服务业 30,973,649.30 1.34
L 租赁和商务服务业 30,973,649.30 1.34
E 建筑业 28,557,289.68 1.23
E 建筑业 28,557,289.68 1.23
S 综合 22,515,789.89 0.97
S 综合 22,515,789.89 0.97
Q 卫生和社会工作 18,993,878.80 0.82
Q 卫生和社会工作 18,993,878.80 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 15,444,180.57 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 15,450,758.61 0.67
A 农、林、牧、渔业 14,731,276.00 0.64
A 农、林、牧、渔业 14,731,276.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 12,913,701.43 0.56
M 科学研究和技术服务业 12,913,701.43 0.56
H 住宿和餐饮业 9,879,973.20 0.43
H 住宿和餐饮业 9,879,973.20 0.43
P 教育 2,184,699.44 0.09
P 教育 2,184,699.44 0.09
  合计 4,377,176,041.52 189.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034