安信消费医药主题股票型证券投资基金(000974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1831

累计净值:1.2428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐衍鹏,陈嵩昆 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-03-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 150,263,470.79 74.31
Q 卫生和社会工作 16,763,968.03 8.29
A 农、林、牧、渔业 13,544,382.87 6.70
R 文化、体育和娱乐业 2,185,968.00 1.08
H 住宿和餐饮业 654,240.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 521,996.63 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 119,656.49 0.06
M 科学研究和技术服务业 74,595.13 0.04
E 建筑业 33,278.80 0.02
  合计 184,161,556.74 91.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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