华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2703

累计净值:1.4361 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.223亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 10,652.00 0.00
C 制造业 7,244.00 0.00
E 建筑业 4,944.00 0.00
F 批发和零售业 3,752.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,272.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,672.00 0.00
K 房地产业 2,472.00 0.00
B 采矿业 1,468.00 0.00
  合计 36,476.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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