工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金(001008)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8730

累计净值:1.8730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.856亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-01-27

业绩比较基准: 80%×中证国有企业综合指数收益率+20%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 333,880,071.93 44.19
B 采矿业 76,558,007.00 10.13
G 交通运输、仓储和邮政业 47,013,488.00 6.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,006,468.73 6.22
E 建筑业 44,127,531.83 5.84
J 金融业 41,737,066.00 5.52
F 批发和零售业 24,088,909.56 3.19
K 房地产业 21,976,872.12 2.91
M 科学研究和技术服务业 15,923,794.24 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,776,993.97 1.82
R 文化、体育和娱乐业 5,848,888.00 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 672,004,886.82 88.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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