华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类(001016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8330

累计净值:1.8330 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:宋洋 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.184亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-02-10

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 334,516,646.51 33.14
C 制造业 123,868,159.09 12.27
C 制造业 458,384,805.60 45.41
J 金融业 273,830,666.74 27.13
J 金融业 267,713,336.16 26.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,676,957.42 2.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,092,239.45 5.56
K 房地产业 44,190,468.48 4.38
F 批发和零售业 9,796,092.00 0.97
K 房地产业 44,190,468.48 4.38
J 金融业 6,117,330.58 0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,415,282.03 3.21
E 建筑业 17,654,348.20 1.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,051,274.32 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,591,228.32 2.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,539,954.00 1.54
L 租赁和商务服务业 5,759,470.00 0.57
F 批发和零售业 21,521,289.14 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 15,182,372.00 1.50
E 建筑业 17,654,348.20 1.75
A 农、林、牧、渔业 2,561,510.00 0.25
B 采矿业 13,433,657.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 16,587,352.00 1.64
B 采矿业 2,550,950.00 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 2,112,660.00 0.21
B 采矿业 15,984,607.00 1.58
A 农、林、牧、渔业 12,453,744.00 1.23
F 批发和零售业 11,725,197.14 1.16
A 农、林、牧、渔业 15,015,254.00 1.48
R 文化、体育和娱乐业 2,057,375.00 0.20
P 教育 3,399,680.25 0.34
L 租赁和商务服务业 5,759,470.00 0.57
H 住宿和餐饮业 1,529,663.25 0.15
M 科学研究和技术服务业 1,391,040.00 0.14
P 教育 3,399,680.25 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 1,404,980.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 2,112,660.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 293,196.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 2,057,375.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 1,684,236.00 0.17
H 住宿和餐饮业 1,529,663.25 0.15
  合计 1,914,790,686.86 189.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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