工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(001043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2840

累计净值:2.2840 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.060亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 270,909,663.45 64.00
J 金融业 57,240,808.65 13.52
K 房地产业 13,441,998.00 3.18
M 科学研究和技术服务业 9,686,792.26 2.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,698,443.88 2.06
L 租赁和商务服务业 4,904,139.00 1.16
F 批发和零售业 3,798,960.75 0.90
R 文化、体育和娱乐业 76,977.53 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 35,979.68 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 20,921.08 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
Q 卫生和社会工作 5,090.58 0.00
  合计 368,832,803.98 87.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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