嘉实新消费股票型证券投资基金(001044)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3290

累计净值:2.3990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 927,540,199.58 64.44
G 交通运输、仓储和邮政业 145,002,968.86 10.07
J 金融业 71,880,365.04 4.99
F 批发和零售业 27,055,580.04 1.88
R 文化、体育和娱乐业 26,788,873.41 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,038.72 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,035.20 0.00
  合计 1,198,412,060.85 83.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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