华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001052)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6542

累计净值:0.6542 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:27.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 149,330.92 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,343.70 0.00
J 金融业 5,447.00 0.00
F 批发和零售业 4,577.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,617.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,382.00 0.00
B 采矿业 1,742.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,430.00 0.00
E 建筑业 586.00 0.00
K 房地产业 494.00 0.00
L 租赁和商务服务业 443.00 0.00
  合计 206,392.62 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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