华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(001069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5050

累计净值:1.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓西 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 67,660,161.80 36.55
E 建筑业 25,365,832.99 13.70
M 科学研究和技术服务业 19,734,261.30 10.66
J 金融业 9,800,784.00 5.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,890,425.12 2.64
B 采矿业 3,226,080.00 1.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
F 批发和零售业 24,863.65 0.01
Q 卫生和社会工作 24,248.01 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,329.76 0.00
  合计 130,763,550.60 70.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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