华安智能装备主题股票型证券投资基金A类(001072)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8660

累计净值:1.9190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.245亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-24

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 741,894,337.07 71.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 167,441,512.97 16.19
R 文化、体育和娱乐业 4,894,890.00 0.47
F 批发和零售业 748,110.66 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 496,201.75 0.05
M 科学研究和技术服务业 476,981.39 0.05
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.02
J 金融业 100,324.63 0.01
B 采矿业 94,866.20 0.01
E 建筑业 75,777.49 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
  合计 916,455,666.65 88.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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