华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(001073)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0167

累计净值:1.2441 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,盛豪 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 三个月银行定期存款税后收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,029,059.58 40.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,005,096.00 8.01
J 金融业 2,069,797.00 5.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,308,332.00 3.49
B 采矿业 973,166.00 2.60
E 建筑业 773,453.42 2.06
F 批发和零售业 705,639.08 1.88
K 房地产业 555,707.00 1.48
R 文化、体育和娱乐业 509,270.00 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 412,194.00 1.10
L 租赁和商务服务业 313,188.00 0.84
Q 卫生和社会工作 234,392.00 0.63
A 农、林、牧、渔业 233,022.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 181,268.00 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 113,684.00 0.30
  合计 26,417,268.08 70.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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