华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(001106)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9260

累计净值:0.9760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇峰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 96,094,737.77 49.74
B 采矿业 20,110,208.00 10.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,246,610.94 8.41
M 科学研究和技术服务业 8,869,289.42 4.59
H 住宿和餐饮业 5,804,787.00 3.00
A 农、林、牧、渔业 3,732,165.00 1.93
E 建筑业 3,597,417.87 1.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,956,991.97 1.01
F 批发和零售业 1,369,967.13 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 78,951.04 0.04
Q 卫生和社会工作 12,278.66 0.01
  合计 157,873,404.80 81.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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