中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C类(001111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3962

累计净值:1.4832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡琼予,刘勇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 34,642,601.40 29.41
B 采矿业 25,326,683.00 21.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,808,078.00 18.51
J 金融业 13,416,966.00 11.39
G 交通运输、仓储和邮政业 5,104,647.15 4.33
F 批发和零售业 3,255,915.00 2.76
K 房地产业 1,895,279.00 1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 918,159.00 0.78
R 文化、体育和娱乐业 756,000.00 0.64
  合计 107,124,328.55 90.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034