益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7930

累计净值:0.7930 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.637亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,103,458.03 53.19
G 交通运输、仓储和邮政业 2,260,820.00 4.79
B 采矿业 1,777,986.00 3.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,432,920.00 3.04
J 金融业 1,057,586.00 2.24
E 建筑业 733,318.00 1.55
M 科学研究和技术服务业 534,480.00 1.13
Q 卫生和社会工作 472,264.00 1.00
A 农、林、牧、渔业 463,268.00 0.98
F 批发和零售业 432,503.00 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 302,755.55 0.64
R 文化、体育和娱乐业 153,692.00 0.33
H 住宿和餐饮业 145,875.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 139,012.00 0.29
  合计 35,009,937.58 74.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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