泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类(001141)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8510

累计净值:1.8510 净值更新日期:2023-01-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.091亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 中债总财富总指数+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 638,237.26 1.74
M 科学研究和技术服务业 26,851.62 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,773.99 0.07
L 租赁和商务服务业 16,937.46 0.05
F 批发和零售业 3,956.56 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,785.90 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2,175.44 0.01
J 金融业 1,587.08 0.00
E 建筑业 1,298.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,201.65 0.00
B 采矿业 514.92 0.00
A 农、林、牧、渔业 317.10 0.00
  合计 721,637.48 1.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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