中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A类(001146)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5583

累计净值:1.5583 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡阗洋,李波 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-03-31

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,815,718.00 3.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,702,711.00 3.25
G 交通运输、仓储和邮政业 1,652,238.00 3.15
B 采矿业 1,624,152.00 3.10
J 金融业 1,025,838.00 1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 732,617.00 1.40
E 建筑业 669,900.00 1.28
A 农、林、牧、渔业 539,874.00 1.03
H 住宿和餐饮业 440,370.00 0.84
  合计 10,203,418.00 19.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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