中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A类(001173)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3292

累计净值:1.3292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.809亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-13

业绩比较基准: 中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,654,221,985.96 88.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,164,327.48 4.50
K 房地产业 35,248,590.00 1.88
F 批发和零售业 53,953.74 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 1,773,742,393.39 94.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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