摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(001192)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4405

累计净值:0.4405 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周战海 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 105,777,557.79 40.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,739,281.47 28.45
E 建筑业 10,156,753.04 3.87
F 批发和零售业 4,242,438.71 1.62
G 交通运输、仓储和邮政业 4,037,931.00 1.54
J 金融业 2,646,806.76 1.01
L 租赁和商务服务业 2,183,259.00 0.83
  合计 203,784,027.77 77.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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