华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001214)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7419

累计净值:0.7419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-13

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 151,619.00 0.06
F 批发和零售业 95,779.29 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,168.00 0.02
J 金融业 24,140.00 0.01
H 住宿和餐饮业 24,122.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 18,674.88 0.01
S 综合 14,588.00 0.01
K 房地产业 11,331.00 0.00
B 采矿业 8,005.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,820.00 0.00
L 租赁和商务服务业 7,738.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,104.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,304.00 0.00
  合计 412,393.17 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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