摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类(001219)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9476

累计净值:0.9476 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡迪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 106,200,234.58 48.02
J 金融业 20,525,778.00 9.28
E 建筑业 16,803,283.30 7.60
F 批发和零售业 10,631,202.00 4.81
M 科学研究和技术服务业 9,402,397.50 4.25
R 文化、体育和娱乐业 9,157,899.00 4.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,035,913.78 2.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,974,119.00 2.70
L 租赁和商务服务业 4,875,088.00 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业 4,144,868.00 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 3,230,746.00 1.46
B 采矿业 2,489,778.00 1.13
A 农、林、牧、渔业 2,313,842.00 1.05
Q 卫生和社会工作 685,078.00 0.31
  合计 202,470,227.16 91.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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