民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(001220)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0420

累计净值:1.3560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 404,722,390.04 52.44
J 金融业 169,424,178.92 21.95
K 房地产业 63,326,083.00 8.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,472,905.76 3.04
L 租赁和商务服务业 12,642,221.00 1.64
B 采矿业 11,815,095.00 1.53
E 建筑业 6,808,069.83 0.88
F 批发和零售业 116,415.86 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 35,307.23 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
  合计 692,429,039.85 89.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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