国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5716

累计净值:0.5716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 775,589.00 0.33
J 金融业 167,348.00 0.07
B 采矿业 111,759.00 0.05
F 批发和零售业 104,296.90 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,600.80 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,160.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 81,487.00 0.03
K 房地产业 37,438.60 0.02
E 建筑业 36,879.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 10,684.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,641.40 0.00
A 农、林、牧、渔业 8,740.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,911.40 0.00
L 租赁和商务服务业 7,114.00 0.00
S 综合 7,040.00 0.00
H 住宿和餐饮业 4,278.00 0.00
  合计 1,536,967.10 0.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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