东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(001309)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 359,187,621.33 13.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,361,883.20 4.56
J 金融业 96,160,400.00 3.71
B 采矿业 87,814,800.00 3.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,060,441.00 0.97
E 建筑业 19,916,671.84 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 17,993,478.78 0.69
K 房地产业 15,417,646.00 0.59
A 农、林、牧、渔业 869,000.00 0.03
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 740,877,524.83 28.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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