易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2250

累计净值:2.2250 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.186亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 246,782,933.57 28.64
J 金融业 10,983,593.32 1.27
Q 卫生和社会工作 10,620,890.00 1.23
K 房地产业 8,024,450.00 0.93
F 批发和零售业 6,657,746.24 0.77
B 采矿业 6,650,610.00 0.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,288,522.22 0.73
M 科学研究和技术服务业 371,702.88 0.04
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 41,958.98 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 296,499,222.95 34.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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