易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9810

累计净值:1.9810 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2020-07-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 202,022,546.33 26.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,120,385.70 1.59
J 金融业 8,529,813.60 1.12
Q 卫生和社会工作 8,288,469.00 1.09
F 批发和零售业 8,204,560.00 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.73
B 采矿业 4,758,160.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 402,083.70 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 249,932,111.77 32.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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