易方达新益灵活配置混合型证券投资基金E类(001315)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7960

累计净值:2.9080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,049,686.83 24.25
B 采矿业 10,888,540.00 5.07
G 交通运输、仓储和邮政业 9,434,631.00 4.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,970,967.00 3.71
J 金融业 3,120,134.40 1.45
E 建筑业 1,802,873.84 0.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,061.47 0.04
F 批发和零售业 6,930.00 0.00
  合计 85,364,824.54 39.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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