华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金(001324)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5732

累计净值:1.5732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林昊 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-01

业绩比较基准: 1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,526,404.06 22.56
J 金融业 19,980,566.20 8.42
B 采矿业 5,922,280.00 2.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,612,953.61 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 3,901,499.00 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,197,480.97 1.35
E 建筑业 2,539,877.45 1.07
F 批发和零售业 1,731,342.37 0.73
K 房地产业 1,560,347.00 0.66
A 农、林、牧、渔业 1,103,967.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 474,970.12 0.20
R 文化、体育和娱乐业 318,136.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 18,349.67 0.01
  合计 98,888,173.45 41.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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