鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类(001336)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5217

累计净值:1.5217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.126亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,054,682.06 15.02
J 金融业 819,383.85 2.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 727,061.79 2.16
L 租赁和商务服务业 665,375.00 1.98
M 科学研究和技术服务业 76,122.00 0.23
F 批发和零售业 37,485.00 0.11
E 建筑业 33,540.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 29,007.00 0.09
  合计 7,442,656.70 22.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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