安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类(001338)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5440

累计净值:1.5990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞,李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:20.821亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 704,823,464.64 5.54
J 金融业 632,738,455.77 4.97
C 制造业 560,724,083.03 4.41
K 房地产业 393,723,813.36 3.09
G 交通运输、仓储和邮政业 3,006,280.00 0.02
A 农、林、牧、渔业 1,217,216.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 545,604.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,625.60 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 2,296,831,545.73 18.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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