富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001371)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9110

累计净值:1.5180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 125,605,200.00 6.66
C 制造业 784,215,282.33 41.56
R 文化、体育和娱乐业 50,829,876.00 2.69
能源 119,731,580.00 6.35
非日常生活消费品 94,182,000.00 4.99
A 农、林、牧、渔业 42,395,034.00 2.25
房地产 59,845,270.00 3.17
M 科学研究和技术服务业 24,313,969.97 1.29
信息技术 53,312,000.00 2.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,797,203.72 1.10
医疗保健 52,671,122.00 2.79
J 金融业 20,286,000.00 1.08
日常消费品 49,067,483.50 2.60
F 批发和零售业 19,280,983.58 1.02
工业 48,280,894.00 2.56
H 住宿和餐饮业 17,653,500.00 0.94
N 水利、环境和公共设施管理业 6,092,652.84 0.32
金融 28,091,380.00 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
原材料 15,901,800.00 0.84
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,632,607,981.37 86.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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