易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9750

累计净值:0.9750 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:99.782亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,878,614,998.18 69.33
G 交通运输、仓储和邮政业 866,250,000.00 8.73
Q 卫生和社会工作 581,532,000.00 5.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 424,024,075.85 4.27
J 金融业 178,767,863.90 1.80
R 文化、体育和娱乐业 41,295,336.48 0.42
L 租赁和商务服务业 30,196,649.96 0.30
M 科学研究和技术服务业 16,581,600.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 9,017,269,102.41 90.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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