建信精工制造指数增强型证券投资基金(001397)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5986

累计净值:1.5986 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,刘明辉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-08-26

业绩比较基准: 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税前)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,721,501.90 32.76
C 制造业 15,279,969.61 34.00
C 制造业 30,001,471.51 66.76
G 交通运输、仓储和邮政业 1,126,051.00 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 4,529,642.00 10.08
G 交通运输、仓储和邮政业 3,403,591.00 7.57
B 采矿业 592,712.00 1.32
E 建筑业 2,601,687.00 5.79
E 建筑业 3,182,178.00 7.08
J 金融业 420,036.00 0.93
E 建筑业 580,491.00 1.29
J 金融业 708,239.00 1.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 269,630.69 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 687,496.24 1.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,865.55 0.93
B 采矿业 592,712.00 1.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 370,179.00 0.82
L 租赁和商务服务业 31,476.00 0.07
K 房地产业 344,358.00 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 370,179.00 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 317,096.00 0.71
K 房地产业 344,358.00 0.77
J 金融业 288,203.00 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 317,096.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 126,768.00 0.28
M 科学研究和技术服务业 126,768.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 91,476.00 0.20
R 文化、体育和娱乐业 91,476.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 69,673.00 0.16
A 农、林、牧、渔业 69,673.00 0.16
L 租赁和商务服务业 31,476.00 0.07
Q 卫生和社会工作 6,236.00 0.01
Q 卫生和社会工作 6,236.00 0.01
  合计 82,118,001.50 182.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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