华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(001398)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.2050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕慧建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 55,066,652.36 58.12
A 农、林、牧、渔业 14,518,370.00 15.32
B 采矿业 13,026,619.00 13.75
R 文化、体育和娱乐业 4,060,706.00 4.29
L 租赁和商务服务业 2,700,530.00 2.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,156.30 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.04
F 批发和零售业 10,229.31 0.01
Q 卫生和社会工作 7,189.06 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,332.42 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,329.76 0.00
  合计 89,495,678.18 94.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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