招商国企改革主题混合型证券投资基金(001403)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:文仲阳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.780亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,000,393.16 40.57
E 建筑业 55,631,942.22 27.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,477,814.35 2.74
R 文化、体育和娱乐业 2,982,298.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 1,159,445.68 0.58
B 采矿业 949,779.00 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.17
F 批发和零售业 121,033.55 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 67,693.34 0.03
  合计 147,727,707.27 73.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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