东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001405)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3744

累计净值:1.5644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超,徐觅 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 130,306,648.50 10.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,435,201.36 3.82
J 金融业 38,570,000.00 3.04
B 采矿业 31,470,080.00 2.48
E 建筑业 13,518,827.84 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,231,000.00 0.81
K 房地产业 5,276,648.00 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 4,341,328.38 0.34
A 农、林、牧、渔业 3,476,000.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 1,841,759.24 0.15
F 批发和零售业 36,576.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 287,525,254.87 22.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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