景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4380

累计净值:1.5290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈莹 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.396亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 83,195,560.18 14.41
B 采矿业 11,651,257.70 2.02
J 金融业 10,962,886.70 1.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,853,617.68 0.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2,506,414.00 0.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,750,891.97 0.30
M 科学研究和技术服务业 1,665,495.68 0.29
F 批发和零售业 1,171,877.01 0.20
A 农、林、牧、渔业 1,023,682.00 0.18
K 房地产业 907,830.00 0.16
E 建筑业 718,008.00 0.12
L 租赁和商务服务业 681,386.00 0.12
S 综合 518,279.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 203,832.00 0.04
P 教育 105,092.00 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
  合计 121,956,955.27 21.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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