招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类(001427)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5980

累计净值:1.5980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-11

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 156,974,287.09 36.18
G 交通运输、仓储和邮政业 59,626,330.84 13.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,934,979.69 1.60
J 金融业 171,639.00 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,088.97 0.02
F 批发和零售业 72,146.55 0.02
H 住宿和餐饮业 52,896.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
E 建筑业 30,894.83 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 16,136.01 0.00
  合计 224,072,646.62 51.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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