易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1960

累计净值:2.1960 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.885亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,974,155.73 48.59
C 制造业 55,139,593.97 39.41
R 文化、体育和娱乐业 4,561,348.00 3.26
J 金融业 4,126,274.04 2.95
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
  合计 131,838,072.03 94.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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