易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金I类(001441)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4770

累计净值:1.5350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-01-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 73,630,518.97 8.25
L 租赁和商务服务业 11,195,413.86 1.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,922,067.97 1.22
B 采矿业 10,811,346.00 1.21
J 金融业 9,684,279.50 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 5,880,274.00 0.66
K 房地产业 3,880,604.00 0.43
A 农、林、牧、渔业 2,015,748.00 0.23
Q 卫生和社会工作 1,811,645.46 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 450,003.43 0.05
F 批发和零售业 126,075.51 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 130,478,105.86 14.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034