华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001445)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7510

累计净值:2.7510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈媛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.242亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 309,474,015.31 46.29
J 金融业 161,354,745.00 24.13
G 交通运输、仓储和邮政业 47,049,908.82 7.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,525,558.42 3.67
N 水利、环境和公共设施管理业 6,356,919.53 0.95
F 批发和零售业 334,463.72 0.05
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 549,158,277.34 82.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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