鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1768

累计净值:1.2058 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.731亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 143,666,878.60 14.66
L 租赁和商务服务业 15,070,744.00 1.54
J 金融业 10,277,100.00 1.05
F 批发和零售业 6,128,211.85 0.63
M 科学研究和技术服务业 4,906,916.00 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,083,488.95 0.21
K 房地产业 1,782,858.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 495,547.26 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 64,069.26 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 184,546,150.38 18.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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