景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001455)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9210

累计净值:0.9210 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张晓南 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.315亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,104,740.00 1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 601,469.00 0.37
J 金融业 299,758.00 0.18
F 批发和零售业 244,869.00 0.15
K 房地产业 203,574.00 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 167,089.00 0.10
B 采矿业 159,748.00 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 149,854.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 95,418.00 0.06
L 租赁和商务服务业 83,810.00 0.05
E 建筑业 70,567.00 0.04
A 农、林、牧、渔业 51,810.00 0.03
S 综合 49,494.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 37,419.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 35,050.00 0.02
Q 卫生和社会工作 30,489.00 0.02
H 住宿和餐饮业 17,698.00 0.01
P 教育 5,868.00 0.00
  合计 5,408,724.00 3.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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