兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9417

累计净值:1.9417 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2020-08-29) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,370,757.68 45.81
F 批发和零售业 2,581,914.33 11.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,429,330.35 10.73
J 金融业 1,317,861.00 5.82
M 科学研究和技术服务业 840,341.18 3.71
A 农、林、牧、渔业 382,444.00 1.69
R 文化、体育和娱乐业 325,185.00 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 306,320.00 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 300,850.00 1.33
K 房地产业 286,938.78 1.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 264,033.00 1.17
Q 卫生和社会工作 259,550.00 1.15
E 建筑业 178,500.00 0.79
L 租赁和商务服务业 154,030.00 0.68
  合计 19,998,055.32 88.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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