兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金A类(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7564

累计净值:2.0630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 80,920,869.86 59.61
G 交通运输、仓储和邮政业 23,598,807.00 17.38
J 金融业 6,388,862.00 4.71
A 农、林、牧、渔业 6,250,610.40 4.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,723,097.20 3.48
K 房地产业 2,321,480.00 1.71
F 批发和零售业 2,306,400.00 1.70
E 建筑业 493,899.00 0.36
  合计 127,004,025.46 93.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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