天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4581

累计净值:1.4581 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.431亿份(2020-04-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 47,864,423.57 16.02
J 金融业 33,168,200.00 11.10
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,893,522.89 1.30
K 房地产业 2,230,500.00 0.75
N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.04
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
  合计 92,406,162.59 30.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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