天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5862

累计净值:1.5862 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.452亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 110,793,645.33 21.63
J 金融业 30,881,400.00 6.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,874,553.80 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 70,328.62 0.01
R 文化、体育和娱乐业 23,336.62 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
  合计 146,682,577.13 28.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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