天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5525

累计净值:1.5525 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.474亿份(2021-03-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 128,591,369.03 23.71
J 金融业 35,206,483.21 6.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,048,011.27 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 81,312.10 0.01
F 批发和零售业 29,180.84 0.01
R 文化、体育和娱乐业 24,953.99 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 170,005,934.78 31.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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