建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001498)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1357

累计净值:1.8357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2016-12-23

业绩比较基准: 6%/年

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 41,019,762.40 58.57
J 金融业 12,497,996.30 17.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,298,305.41 3.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,767,158.12 2.52
K 房地产业 1,762,262.00 2.52
L 租赁和商务服务业 768,625.00 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 754,800.00 1.08
A 农、林、牧、渔业 524,975.00 0.75
M 科学研究和技术服务业 489,136.22 0.70
R 文化、体育和娱乐业 279,606.00 0.40
F 批发和零售业 251,401.33 0.36
Q 卫生和社会工作 208,865.31 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 205,014.39 0.29
E 建筑业 121,785.00 0.17
B 采矿业 78,265.00 0.11
  合计 63,027,957.48 90.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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