南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001503)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.5290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈乐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,623,019.36 13.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,178,327.46 2.53
J 金融业 5,193,570.20 1.83
E 建筑业 4,314,275.00 1.52
B 采矿业 3,354,590.00 1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,112,104.00 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 1,302,262.80 0.46
K 房地产业 793,702.00 0.28
L 租赁和商务服务业 667,095.00 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 651,456.00 0.23
F 批发和零售业 437,308.00 0.15
  合计 63,627,709.82 22.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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