南方利众灵活配置混合型证券投资基金C类(001505)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5040

累计净值:1.5540 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 40,194,142.81 26.79
J 金融业 6,988,987.54 4.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,907,583.00 2.60
K 房地产业 2,428,698.00 1.62
L 租赁和商务服务业 1,822,684.00 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 1,634,258.00 1.09
E 建筑业 1,279,089.00 0.85
H 住宿和餐饮业 1,210,720.00 0.81
B 采矿业 895,784.00 0.60
M 科学研究和技术服务业 706,520.00 0.47
Q 卫生和社会工作 704,682.06 0.47
A 农、林、牧、渔业 619,122.60 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 177,727.00 0.12
  合计 62,569,998.01 41.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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