天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类(001560)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5271

累计净值:0.5271 净值更新日期:2018-07-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.120亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,919,085.72 49.75
C 制造业 5,919,085.72 49.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,079,399.34 17.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,079,399.34 17.48
R 文化、体育和娱乐业 826,505.46 6.95
R 文化、体育和娱乐业 826,505.46 6.95
F 批发和零售业 725,778.16 6.10
F 批发和零售业 725,778.16 6.10
L 租赁和商务服务业 701,413.35 5.90
L 租赁和商务服务业 701,413.35 5.90
Q 卫生和社会工作 351,260.29 2.95
Q 卫生和社会工作 351,260.29 2.95
H 住宿和餐饮业 112,057.00 0.94
H 住宿和餐饮业 112,057.00 0.94
B 采矿业 88,689.00 0.75
B 采矿业 88,689.00 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 43,995.04 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 43,995.04 0.37
  合计 21,696,366.72 182.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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