南方利达灵活配置混合型证券投资基金C类(001567)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2810

累计净值:1.4800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 28,931,161.44 17.48
J 金融业 5,068,999.20 3.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,806,671.05 1.70
K 房地产业 1,783,044.00 1.08
L 租赁和商务服务业 1,345,819.00 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业 1,196,648.00 0.72
E 建筑业 923,510.00 0.56
H 住宿和餐饮业 891,120.00 0.54
B 采矿业 656,462.50 0.40
Q 卫生和社会工作 516,947.85 0.31
M 科学研究和技术服务业 516,900.00 0.31
A 农、林、牧、渔业 455,437.80 0.28
R 文化、体育和娱乐业 184,224.00 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 130,647.00 0.08
  合计 45,407,591.84 27.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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